大盘震荡 AI+持续发酵

展望热点延续

1、近期热点品种

a) 热点解读

一、国央企，中国特色估值相关政策有望近期出台

二、，国资委称以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，超短催化剂级别

三、，中东、远东方向积极推进外交，叠加今年一带一路周年催化剂较多，持续关注

四、，中长期看好为今年炒作重点主线

1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展

2.AIGC/ChatGPT，龙头对比此前大题材炒作龙头如信、等差距较大，预计仍有持续炒作

a) AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作

b) 算力，Copilot发布后，算力再度备受关注。处于目前热度较高的，相关的围绕着高频数据的技术升级如高频数据线束、高频等有望蔓延炒作。相对而言算力提升背后，对于温控需求的提升关注度有望上升

c) ，市场关注AIGC赋能下，VR、AR、MR设备以及智能音箱等设备有望迎来新一轮增长

五、，预计调整充分后仍有向上行情。

六、国家安全，预计将会是今年最明确主线

1. ，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作。被美方制裁以及刘鹤集成电路企业并主持召开座谈会，刺激板块异动，预计能阶段走强

a)芯片，算力芯片持续走强。后市关注AI如何赋能消费电子。认为智能音箱增速将提升，相关芯片和设备有较大潜力

b)光刻机，A股缺乏核心的光刻机标的，相关的参股和供应链公司近期被挖掘炒作

c)

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

（文章来源：广州万隆）