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加息引发外围市场大跌 关注国内市场风格切换

加息引发外围市场大跌 关注国内市场风格切换

【早盘策略】

外围市场,市场担心美联储大幅加息引发经济衰退,美股大幅收跌,道指跌幅为2.25%,纳指跌幅为3.23%,标普500指数跌幅为2.49%,欧洲部分国家跟随加息后,欧洲市场普跌,德、意、法、荷兰等跌幅超过3%,经济衰退预期升温;国内方面,国务院副总理刘鹤在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上表示,对明年中国经济实现整体性好转极有信心;A股深成指昨日窄幅震荡,创业板反弹,日内关注外围衰退引发的大跌对市场的影响,同时关注风格切换是否形成,沪指关注3150区域支撑。

1、汽车产业链,上涨逻辑是中央印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,关注市场关注点是否从大消费转向了汽车消费,整体看,整车比较活跃,零部件走势较强,可适当仓位参与博弈;

2、经济复苏和抗疫方向,这两天被新的成长风格替代,盘中跟踪调整到位的是否还有弹性,是否能有反弹行情,适当仓位可参与低吸;

【消息面】

1、 清热解毒药材价格攀升多家上市公司回应生产未受影响

随着疫情防控政策优化,叠加冬季到来,有关药品需求大幅增加。《日报》记者近日采访了解到,目前具有清热解毒、止咳化痰功效的中草药走货加快,连翘、金银花、板蓝根、广藿香等药材市场价格半个月内涨幅接近翻倍。

随着市场需求的不断增加,多家感冒药、退热药类的上市公司也加大了生产力度。不过,多家接受《证券日报》采访的上市公司表示,目前药材采购较为顺利,库存相对充足,亦会有措施应对涨价。

2、快递物流“满血回归” 已有公司放眼明年稳步发展

物流是国民经济的“晴雨表”。随着多地密集调整优化疫情防控措施,叠加“双12”购物高峰的推动,快递景气度正在快速恢复。国家邮政局数据显示,11月27日以来,全国快递日均业务量连续稳步上涨。

与此同时,国家陆续发布相关文件,进一步保障物流交通的全天候通畅,加上疫情防控“新十条”中提及的“不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码,不再开展落地检”,物流行业将迎来提速发展。

3、“国补”离场在即汽车产业链何去何从

新能源补贴进入倒计时,根据财政部、工信部等四部门去年末发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,国家新能源汽车购置补贴政策将于今年12月31日终止,在此之后上牌的车辆将不再给予补贴。市场正逐渐从“政策驱动”到“消费导向”转变。

自问世以来,新能源汽车的不可替代性逐渐凸显。与此同时,A股二级市场上,新能源汽车板块调整3个多月后,自11月底迎来反弹。为何要发展新能源汽车、新能源汽车的发展现状如何、“国补”退出后新能源汽车未来如何发展?本文将逐一进行分析。

4、硅片价格超预期下跌下游盈利能力有望改善

光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延,其中,硅片降幅尤其剧烈,182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%,价格战渐行渐近。

事实上,由于硅片环节大量新玩家及新产能的涌入,去年底业内就曾出现对价格战的担忧情绪,但受到硅料价格持续上涨的影响,今年以来的大部分时间里,客观条件并不支持硅片降价;随着近期硅料供应增加以及硅片自身库存的增长,硅片降价在所难免。

(文章来源:和信投顾)

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